Паспорт бизнес-проекта оздоровительный детский сад «город героев»

В настоящее время в Алматы функционируют 278 дошкольных организаций с контингентом 43 841 детей, в том числе 156 государственных и 122 частных дошкольных организаций. Кроме того, действуют мини-центры в 131 общеобразовательных школах, в которых обучаются 7 021 детей, а также 27 частных мини-центров с 1 468-ми детьми. Итого действует 424 дошкольных учреждений и мини - центров. В них воспитывается 51 500 детей.

В рамках программы «Балапан» в текущем году на территориях школ введены в эксплуатацию 16 новых детсада на 2120 мест. Дефицит мест – более 38 тыс. Эту проблему правительство решает путем привлечения частных инвестиций. В рамках государственночастного партнѐрства уже весной этого года на средства бизнесменов будут построены 25 детских садов.

Но, не смотря на выше приведенные факты, сохраняется большой дефицит мест. Суть данного бизнес - проекта состоит в создании частного детского сада с акцентом на оздоровительные процедуры в г.Алматы. В особенности данные процедуры будут полезны для детей, имеющие острые формы аллергии (болезнь 21 века) и проблемы с дыхательной системой.

Обслуживать детский сад будут специалисты в области детского развития. В количестве –18 человек.

Целевой аудиторией будут являться семьи со средним доходом.

Возрастные рамки – с 2-х до 7-ми лет. Общее количество возрастных групп – 4.

  1. группы для детей – от 2 до 4 лет - адаптационная группа.
  2. . группы для детей – от 4 до 5 лет – средняя группа.

Наименование

Сумма (тг)

Ежемесячный доход

3 000 000

Ежемесячный налог

60 000

Чистая прибыль

1 500 000

Окупаемость

1,5 года

  1. группы для детей – от 5 до 7 лет – дошкольная группа. Детский сад будет располагаться в помещении на улицах Достык - Кабанбай батыра с площадью 250 кв.м. Также с детским двором/детской площадкой, отделенным и охраняемым забором.

Услуги, предоставляемые данной компанией:

    1. х разовое питание;
  1. .Удобный режим работы – круглый год;
  2. .Услуги диетолога и педиатра;
  3. .Оздоровительные процедуры: дыхательная гимнастика, йога, массаж;
  4. .Родительское наблюдение над детьми в режиме – онлайн;
  5. .Творческие кружки : кино клуб, рисование, музыка, пение;
  6. .Дошкольное образование: математика, логика, языки;
  7. .Праздничные утренники.

В случае положительного роста развития данного предприятия, есть возможность расширения в сеть детских садов в г. Алматы

Детский сад будет содержать – 60 детей. 4 группы по 15 человек. (Возрастные отделения: адаптационная, средняя, дошкольная). Режим работы – пятидневка, с

понедельника по пятницу; время работы – с 8:00 – 20:00.

Ежемесячная оплата составляет: 65 тыс. тенге. Ежегодная выручка детского сада: 46 800 тыс. тг. (без учѐта расходов и кредита).

Данная оплата является оптимальной и конкурентоспособной.

Заполняемость первые 2 года будет – постепенной.

Таблица 1. Предполагаемая заполняемость детского сада (2016-2020 гг.)

Год/ Показатель

Заполняемость (%)

Выручка (тг)

Ноябрь 2016 – январь 2017

50 %

3 900 тыс. тг

2017

100%

46 800 тыс. тг

2018-2020

100%

46 800 тыс. тг

За первые 2 месяца работы (последние 2 месяца 2016 года) доход составит: 3 900 тыс. тг (без учѐта расходов и кредита) с заполняемостью 50%.

В 2017 году (первый полный рабочий год) доход детского сада составит: 32 760 тыс. тг (без учѐта расходов и кредита) с заполняемостью 70 % (42 ребѐнка).

Риски проекта:

1. Неполная заполняемость детского сада в первый год работы, вследствие чего увеличение срока погашения инвестиций;

2. Возможные кризисные ситуации в стране (инфляция и.т.д), которые могут стать

результатом отказа большого процента числа родителей от услуг детского сада.

Таблица 2. Детские сады г.Алматы – «конкуренты».

 

Название детского сада

Оплата в месяц

1

ТОО Детский сад «Теремок»

70 000 тг

2

ТОО

Детский занимательный центр «Часик»

126 000 тг

3

ТОО Детский сад «GreenHills»

184 000 тг + взнос 400 000 тг

4

ТОО Детский сад Oxford Academy

150 000 тг + взнос 60 000 тг

5

ТОО Детский сад «Комарик»

75 000 тг

6

ТОО Детский сад «Мирас»

158 000 тг + взнос 400 000 тг

7

ТОО «Kazakhstan International school»

194 000 тг + взнос 150 000 тг

8

ТОО Детский сад центра «Бобек» -

«Самопознание»

30 000 тг

9

ТОО Детский сад «Балажан»

140 000 тг

10

ТОО Детский сад «Адеми»

120 000 тг + взнос 200 000 тг

11

ТОО Детский сад «Непоседа»

45 000 тг

12

ТОО Детский сад «UMMAKIDS»

50 000 тг

13

ТОО Детский сад «Коктобе»

166 000 тг

14

ТОО Детский сад «Ералаш»

50 000 тг

15

ТОО Детский сад «Skyrainbow»

70 000тг +взнос 50 000 тг

16

ТОО Детский сад «Prodigy»

75 000 тг + взнос 60 000 тг

17

ТОО Детский сад «Берѐзка»

70 000 тг

18

ТОО Детский сад «MKNO»

94 000 тг + взнос 380 000 тг

19

ТОО Детский сад «ABC»

120 000 тг + взнос 100 000 тг

20

ТОО Детский сад «Слоники»

75 000 тг + взнос 50 000 тг

21

ТОО Детский сад «101 алматинец»

40 000 тг

Вышеуказанные детские сады города Алматы имеют такие преимущества:

  1. Круглосуточные группы;
  2. Наблюдение за ребенком skype;
  3. Поступление в HAILEYBURE;
  4. Усиленный английский;
  5. По основам доктора «Комаровского;
  6. Только для девочек/мальчиков;
  7. Продукты собственного хозяйства;
  8. Присмотр за ребѐнком в выходные.

Преимущества детского сада «Город Героев»:

  1. Оздоровительные процедуры с акцентом на «аллергиков»;
  2. Демократичная цена;
  3. Онлайн-наблюдение;
  4. Ежедневные услуги диетолога и педиатра;
  5. Киноклуб раз в неделю для развития мышления.

Таблица 3. Расход на 1 ребѐнка /60 детей.

Количество детей

Питание в месяц (Без НДС)

Питание в месяц ( С НДС)

на 1 ребѐнка

11 000тг

12 179 тг

на 60 детей

660 000 тг

730 714 тг

Таблица 4. Расходы проекта

Расходы

2016 г

Основной капитал (оборудование и инвентарь)

6 033 420 тг

Оборотный капитал

2 083 142 тг

Итого:8 116 562 тг

Таблица 5. Программа финансирования

Источник финансирования

Сумма

Период

Доля

Собственные средства

2 100 000

01.07.2016

25,8%

Заемные средства

6 016 562

01.07.2016

74,5 %

Всего

8 116 562

 

100%

Таблица 6. Условия кредитования

Валюта кредита

тенге

Процентная ставка, годовых

30%

Выплата % из основного долга

ежемесячно

Льготный период погашения %, мес.

36

Льготный период погашения основного долга, мес.

36

Тип погашения основного долга

Равными долями

Сумма погашения кредита в месяц

267 402 тг

Погашение кредита сентябре-октябре 2016 г. будет идти из собственных средств ( 2100 000 тг) .

Оставшаяся сумма собственных средств в дальнейшем переходит на погашение кредита следующих месяцев – ноябрь 2016 г – январь 2017 г. (с учѐтом чистого дохода от проекта).

Таблица 7. Величина налоговых поступлений.

Итого

Без НДС

НДС

Ставка

21 802 296 тг

19 466 335,71

2 335 960,29

12%

Налоги за:

за ноябрь месяц 2016

за декабрь месяц 2016

за 2017

ОПВ

148 050

148 050

1 776 600

ИПН

98 957

98 957

1 187 478

Социальный налог

79 947

79 947

959 364

Социальные отчисления

66 623

66 623

799 470

Всего налогов:

393 576

393 576

4 722 912

 

787 152

4 722 912

Таблица 8. Сумма чистого дохода после выплаты кредита.

Чистый доход в месяц ( 2017 г.)

Сумма погашения кредита в месяц

Оставшийся доход (после уплаты кредита)

1 228 618 тг

267 402 тг

961 216 тг

Реализация данного проекта планируется начать в июле 2016 г. по ноябрь 2016 г.

Таблица 9. Реализация мероприятий проекта.

Мероприятия / Год (месяц)

Июль (2016)

Август (2016)

Сентябрь (2016)

Октябрь (2016)

Ноябрь (2016)

Маркетинговый ход

+

       

Получение кредита

 

+

     

Заказ оборудования

 

+

+

   

Аренда помещения

     

+

 

Поставка оборудования

     

+

 

Начало работы

       

+

4. Социально-экономическое значение проекта. Данный проект выполнит следующие указания:

  1. Создание дополнительных (60) мест для детей;
  2. Создание рабочих мест;
  3. Выплата налогов государству;
  4. Оказание услуг для детей.

Значение проекта в окружающей среде: Данный проект не несѐт изменений в окружающей среде.

Научный руководитель: м.э.н., старший преподаватель Елшибекова К.Ж.

Год: 2016
Город: Алматы
Категория: Экономика