Паспорт бизнес-проекта тепличный комплекс

Введение

Казахстан обеспечивает себя овощами в целом. Единственная проблема заключается в ранних овощах. Но не хватает овощей, которые выращиваются в закрытом грунте, то есть в теплицах. Поэтому государство сейчас стимулирует организацию теплиц. Только за последние два года количество теплиц у нас в десятки раз увеличилось. Чтобы достичь необходимого уровня обеспечения внутреннего рынка ранними овощами, необходимо дополнительно на 80% увеличить производство ранних овощей. Для этого есть государственные стимулы, прежде всего это субсидирование.

В настоящее время на рассмотрении в сенате находится проект закона о продовольственной безопасности, где предусмотрена норма по субсидированию овощей закрытого грунта после принятия закона данная норма "будет хорошим стимулом для развития тепличного хозяйства".

Тепличная отрасль Казахстан возможно только начинает своѐ развитие и имеет перспективу в будущем так как земли для построения данной отрасли предостаточно АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" приступил к кредитованию минитепличных хозяйств. По оценке специалистов холдинга, реализация этой программы позволит ввести в стране до 10 гектаров закрытого грунта. "Предполагаемая урожайность теплицы в 12 килограмм на квадратный метр позволяет делать прогноз о дополнительном производстве за счет реализации данной программы плодоовощной продукции. В период межсезонья в объемах 1-1,5 тысяч тонн в год, а также создать дополнительно до 400 рабочих мест на селе", - утверждают в "КазАгро".

Выше написанное и явилось для меня стимулом начать проект именно на тему «Тепличного комплекса». Люди всегда хотят кушать, даже в самый сильный период кризиса человек будет тратить большую часть денег на еду.

Поэтому, производство любого вида пищи является одним из самых прибыльных отраслей производства.

Характеристика проекта

А. Цель проекта:

 Создание нового комплекса по выращиванию овощей, оснащенного современным высокотехнологичным оборудованием.

 Обеспечить высокое качество выпускаемой продукции с применением новейших технологий.

Задачи:

Создать современный комплекс с законченным циклом производства от выращивания до реализации овощной продукции;

Создание собственной налаженной сети поставок овощной продукции на целевые рынки региона.

Финансовые показатели реализации проекта: Источники доходов.

В данном проекте доходы будут получены от реализации следующих видов продукции:

Наименования культур

Ед.изм

Площадь посева

Урожайность, в год

кг/м2

ОБЩАЯ, в кг

ОГУРЦЫ

м2

13 824

44

608 256

ПОМИДОРЫ

м2

12 672

46

582 912

ЗЕЛЕНЬ

м2

1 152

19

20 736

ИТОГО

 

27 648

 

1 108 224

  1. Финансирование проекта.

Для реализации проекта планируется привлечение инвестиционных средств в размере - 4 021 500 евро.

Основные статьи затрат:

Наименования затрат

СУММА

 

тыс. тенге

Евро

Строительно-монтажные работы

64 470

210 000

Оборудование и оснащение теплицы

1 124 540

3 663 000

Оборотные средства

45 600

148 500

ИТОГО

1 234 610

4 021 500

  1. Основные статьи затрат:

 Переменные и постоянные издержки при формировании общих затрат в таблице «Прогноз затрат», были учтены следующие компоненты:

 переменные или прямые расходы, которые непосредственно связаны с процессом производства продукции;

 общие или постоянные издержки, которые не связанны непосредственно с производством продукции и относительно стабильны от периода к периоду.

Калькуляция себестоимости на годовой объем производства

РАСХОДЫ

Ед.изм

Кол-во

Цена тенге

Сумма, тыс.тенге

1

Прямые материалы

2 990

2

Основное сырье

       

3

семена

     

960

4

Вспомогательные материалы(

     

590

5

Фасовочная и упаковочная тара

     

1 200

6

Лотки

 

600

400

240

7

Производственные переменные расходы- 34 805

8

Заработная плата ИТР и производственного персонала

чел

22

 

23 760

9

Социальный налог

     

1 686

10

Электроэнергия

кВт

180

000

22,4

4 032

11

Топливо на отопление

м3

15000

52

780

12

Удобрения

     

1 750

13

Вода для полива

     

225

14

Сельскохозяйственная химия

     

1 220

15

Текущий ремонт основных средств

     

1 352

Постоянные затраты

Административные общехозяйственные расходы 6848

1

Заработная плата АУП и ВС

чел

2

 

6 000

2

Соц.налог на ФОП

     

243

3

Расходы офиса

     

350

4

Страховые платежи

     

57

5

Связь и телекоммуникации

     

198

6

Фиксированные налоги и платежи

     

916

7

Эмиссия в окружающую среду

     

40

8

Налог на землю

     

80

9

Налог на имущество

 

1,5%

 

756

10

Налог на транспортные средства

     

40

Сумма затрат- 45 559

  1. Анализ эффективности проекта. Для анализа проекта при проведении финансовоэкономических расчетов использовался чистый денежный поток, генерируемый в процессе его реализации, показатели чистого приведенного дохода, внутренней нормы рентабельности проекта, простой и дисконтированный периоды окупаемости проекта.

В целях учета влияния на чистый поток платежей временного фактора (альтернативного варианта вложения инвестиций), при проведении расчетов показателей эффективности применялась норма (ставка) дисконтирования, равная 10% годовых.

Финансовые результаты проекта

Сумма инвестиционных затрат

4 021 500\1 234 610

Евро.тыс.тенге

Чистый оборотный капитал на начало проекта

46500

тыс. тенге

Расчетный срок проекта

5

лет

Суммарная выручка расчетного периода проекта

1 521 800

тыс. тенге

Полная сумма затрат расчетного периода проекта

227 795

тыс. тенге

Выплаты прямых налогов в бюджет

8 865

тыс. тенге

Суммарная чистая прибыль проекта

59 400

тыс. тенге

Возврат инвестиций

1 234 610

тыс. тенге

Остатки наличности до выплат в бюджет на конец расчетного периода проекта ( чистая прибыль + амортизация )

49 928

тыс. тенге

Остатки наличности после выплат по обязательствам

на конец расчетного периода проекта

39 620

тыс. тенге

Чистый дисконтированный остаток наличности, при ставке сравнения 10%

8 225

тыс. тенге

Внутренняянормадоходности

45,1%

 

Индекс рентабельности инвестиций,

1,4

 

Прямой срок окупаемости проекта

4,3 лет

 

Дисконтированный срок окупаемости проекта

4,8 лет

 

Наиболее часто используемый показатель - внутренняя норма доходности (IRR) (Internal rate of return) принимается такое значение, при котором NPV проекта равен нулю.

Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR не ниже требуемой нормы. Значение IRR равное 45% показывает высокую эффективность проекта.

Индекс рентабельности инвестиций (PI) – отношение приведенных доходов к приведенным инвестиционным расходам. Индекс очень удобен при выборе одного проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковое значение NPV, либо при комплектации портфеля инвестиций. В настоящем проекте PI имеет значение 1,4

Срок окупаемости представляет период времени, в течение которого инвестиции должны быть возвращены. Дисконтированный срок окупаемости составляет 4,3 лет.

Рекомендуется обратится в комитет по ивестициям МИНТ РК для получения преференции –по уплате таможенной пошлины(20%)на оборудование.что позволяет быть проекту более эффективным и даст возможность инвестору вкладывать в проект на развитие мощностей.

A. Управление рисками. Таблица. «Факторы коммерческого риска и применяемые меры по их снижению»

Виды риска

Влияние на проект

Применяемые меры по снижению риска

Имущественные риски - это риски, связанные с вероятностью потерь имущества предпринимателя по

причине кражи, диверсии,

халатности, перенапряжения

технической и технологической

систем и т.п.

Минимально е влияние

Повышение эффективности системы безопасности предприятия – служба безопасности, электронная система

предупреждения пожара и неполадок оборудования.

Торговые риски - представляют собой риски, связанные с убытком по причине

задержки платежей, отказа от платежа в период транспортировки товара, не поставки товара и т.п.

Минимально е влияние

В целях избежания или снижения влияния подобного риска планируется заключение договоров с оговоркой твердых условий и предоплатой.

Финансовый риск - возникает в процессе отношений предприятия с финансовыми

институтами (банками,

финансовыми, инвестиционными,

страховыми компаниями, биржами и др.). Причины финансового риска - инфляционные факторы, рост учетных ставок банка, снижение стоимости ценных бумаг и др.

Среднее влияние

Проектоустроитель минимизирует

финансовый риск.

На основании результатов финансового анализа, можно резюмировать, что реализация данного проекта обладает высокой привлекательностью и перспективой

Для этого имеются благоприятная рыночная ситуация, наличие высокого спроса и конкурентная цена при неизменных качествах товара и государственная поддержка.

Научный руководитель: м.э.н. К.Ж. Елшибекова (КазАТиСО)

Год: 2016
Город: Алматы
Категория: Экономика