Паспорт бизнес-проекта производство экологичной одноразовой посуды из опавших листьев

Инвестиционное предложение.

Название проекта: «Производство экологичной одноразовой посуды из опавших листьев». Характеристика продукции: одноразовые стаканы и тарелки из экологически чистого, биоразлагающегося сырья. Стоимость инвестиционного проекта: 26248300 тг. Суммарная потребность в инвестициях: 26000000 тг. (в том числе по источникам: собственных средств -248300 тг, кредитов банка 26000000 тг). Направление использования инвестиций: закуп оборудования, подготовка производства. Показатели эффективности проекта:

• динамический срок окупаемости проекта 3 года;
• внутренняя норма доходности, с учетом рисков 24%;
• чистый дисконтированный доход 15%.

Паспорт бизнес-проекта.

1. Информация о проекте: отдых на природе это отлично, но любой отдых может испортить хлам оставляемый отдыхающими, постепенно наши леса и горы превращаются в свалку. Можно писать предупредительные надписи, штрафовать, но это абсолютно неэффективно. Мы хотим предложить другой выход. Наша компания будет выпускать одноразовую посуду из опавших листьев, которая производится путѐм тепловой обработки и прессования. Изготовленная из прессованных листьев посуда не содержит никаких токсических веществ, она не меняет вкус продуктов, при этом может использоваться в микроволновой печи и духовке. Посуда из листьев выступает в качестве более экологичной альтернативы одноразовой посуде из других материалов, так как помимо растительного происхождения и невостребованности исходного сырья, использованные изделия биоразлагаются посредством компостирования в течение 2 месяцев и служат удобрением для растений, улучшая их рост на 15%.(в сравнении: пластик разлагается в течении 400 лет, выделяя в почву вредные продукты распада) [1,с.1]. Такое решение первой приняла Нью- Йоркская компания - производители посуды VerTerra [2,с.1], но упомянутая компания использует только пальмовые листья.

Полное наименование предприятия: ТОО «Алау» наименование проекта:

Производство одноразовой посуды из опавших листьев. Суть проекта: Создание современного автоматизированного цеха для высокотехнологичного производства одноразовой посуды из листьев.

Цель и задача проекта:

• содействие развитию легкого промышленного производства Алматинской области;
• формирование гарантированных объемов производства экологичной посуды.

Место реализации проекта: г.Алматы. Стоимость реализации проекта: 26 248 300тг. Предполагаемый период реализации проекта: 2016-2018 г.

Целесообразность реализации проекта:

• реализация данного проекта позволит предприятию организовать производственную деятельность по выпуску изделий из натуральных материалов, что также обеспечит население безвредными для организма предметами первой необходимости;
• увеличит налоговые поступления в бюджет;
• создаст новые рабочие места: 8 человек.

Деятельность планируется начать в арендуемом помещении (в г.Алматы достаточно подходящих площадей с подводом необходимых коммуникаций. Вредные выбросы исключены, что позволяет использовать площади в черте города). Перечень необходимого для производства оборудования в приложении 1, таблица 1.

Финансирование проекта: Главной статьей расходов станет оборудование по производству запланированной продукции. В рамках проекта планируется получение кредита на льготных условиях – субсидирования части процентной ставки в рамках реализации Первого направления «Поддержка новых бизнес инициатив» программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

Сумма займа: 26 млн. Тенге. Срок кредита: 60 месяцев. Срок субсидирования:36 месяцев, с возможностью досрочного погашения, либо пролонгации до 8 лет. Номинальная ставка вознаграждения - 14 % годовых, из них субсидируемая часть ставки вознаграждения составит - 7 %, не субсидируемая часть ставки вознаграждения - 7%. В качестве залогового обеспечения по займу в размере 50% предположительно выступит Фонд Даму, остальное залоговое обеспечение предприниматель предоставляет в качестве недвижимого имущества. Структура финансирования проекта в приложении 1, таблица 2.

Штатное расписание по проекту. В деятельности ТОО «Алау» на данный момент планируется штат из 8 работников, который приведен в приложении 1 таблице 3. В связи с высоким уровнем автоматизации основных технологических линий, большого количества производственного персонала не требуется. Численность производственного персонала определяется, исходя из функциональной целесообразности и численности работников аналогичных производств. Система оплаты труда построена на использовании повременнопремиальной формы. В дальнейшем возможен переход на балльную систему организации оплаты труда, более гибко учитывающую количество и качество затраченного труда. Оплата труда руководителей и других категорий работников построена на основе должностных окладов и зависит от величины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности предприятия. Режим работы предприятия основан на стандартном порядке: продолжительность рабочей смены – 8 часов; продолжительность рабочей недели – 6 дней; среднее число рабочих дней в месяц – 22 дня.

Правовое окружение проекта. В настоящий момент в РК действуют следующие основные законодательные акты, регулирующие отрасль, в которой планируется реализация проекта: Закон РК «Об инвестициях»; Закон РК «О частном предпринимательстве»; другие нормативно-законодательные акты Программа "Дорожная карта бизнеса 2020", утвержденная Постановлением Правительства РК от 13 апреля 2010 года №301. Реализация предлагаемого проекта полностью соответствует приоритетам государственной политики в области индустриально-инновационного развития страны, разработанной на период до 2020 года.

Описание продукта - разовые тарелки и чашечки, объемом от 100 до 200 мл. Посуда делается из листьев и воды по особенной технологии при помощи пара и тепла. При этом при ее изготовлении не употребляется никаких химических веществ, красителей, пластика, воска и т.п. [2,с.1]. Принципиальная особенность этой посуды - это возможность использования ее в микроволновой печи, духовке и холодильнике, предполагается выпуск упаковками по 6 - 12 штук.

Характеристика сырья – опавшая листва дуба, осины - в них много дубильных веществ, которые выступают в роли естественного клея; а также листья березы, обладающие антибактерицидными свойствами. Предполагаемый поставщик сырья: КСК города, (области).

Требования к помещению:

• рекомендуемая площадь помещения - 150 м²;
• длина помещения -15 м;
• высота потолков - 4 м;
• подвод холодной воды;
• подвод силовой электроэнергии;
• наличие канализационных коммуникаций;
• наличие вытяжной вентиляции.

Краткое описание производственной технологии: исходное сырье загружается в ѐмкость, где она обрабатывается паром, разбавляется водой и перемалывается, в результате чего образуется масса грубой фракции. Затем масса самотеком сбрасывается в бак, где обогащается водой и доводится до необходимой концентрации. Далее, за счѐт работы насоса, который перекачивает массу в баки сжатого воздуха, сбрасывается в прессовочную машину, которая превращает массу в полотно. Полотно при помощи транспортера подается на программируемую штамповочную машину, рабочая поверхность которой имеет равномерный температурный нагрев, из него (полотна) выпаривается до 65% влаги. При попадании в зону крепирования полотно отделяется от Нагревательного барабана посредством ножа-шабера и поступает на сушильное сукно. Двигаясь по Сушильному сукну, полотно охватывает до 50% нагреваемой поверхности Досушивающего барабана, посредством которого оно приобретает выходные параметры. Готовые тарелки и чашки выходят на упаковочный стол, где они укладываются в картонные коробки. Кроме того, на предприятии осуществляется вторичная переработка использованной воды и дважды проводится ультрафиолетовая стерилизация готовой посуды.

Стратегия маркетинга: ТОО «Алау» предполагает в себе следующие основные элементы: оптимизацию ценообразования; рекламу и продвижение выпускаемой продукции. Цена на продукцию, планируемую к выпуску в рамках проекта, имеет в обеспечении конкурентоспособность с продукцией местных производителей, т.к. является экологичной, в отличии от пластиковой. Ценообразование основано на 3-х основополагающих принципах:

• покрытие всех издержек предприятия;
• поддержание цены на конкурентоспособном уровне;
• обеспечение дохода предприятия.

Значительная роль в этом деле принадлежит упорядочиванию торговых наценок.

Конкурентоспособность: Продукция ТОО «Алау», благодаря высокой сырьевой обеспеченности, будет обладать следующим неоспоримыми преимуществами:

• высокое качество продукции (Product);
• доступность цены (Pricing);
• дистрибуция (Place);
• продвижение (Promotion).

При реализации проекта существует некоторая вероятность того, что реальный доход будет отличаться от прогнозируемого т.е.

Существуют:

• инвестиционный риск, риск отсутствия или падения спроса;
• риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта.

Данный риск сведен до минимальных размеров вследствие следующих факторов:

• осуществлены детальные предпроектные проработки по каждому разделу проекта;
• осуществлен тщательный подбор участников проекта.

Приложение 1.

Таблица 1. Перечень необходимого для производства оборудования

Таблица 3. Персонал и ФОТ (фонд оплаты труда)

Используемые источники:

1. Газета «Сегодня» 5.11.2011г. «Посуда из опавшей листвы».
2. «Нью-Йорк стал городом без пластиковой посуды». 21.01.2015г. http://veq.ru/catalog/News-international-market/doc/4256/.
3. «В Финляндии рядом с фандоматами устанавливают автоматы по приему пластиковых пакетов». 22 октября, 2009г. http://veq.ru/catalog/News-international- market/doc/4256/.

Научный руководитель: преподаватель М.С. Ибраемова